صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۷۸۴ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۹۵ | ۱.۷۶ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۱,۰۶۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۰۳ % | ۲۷,۸۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۶,۶۳۲ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۳۹۸ | ۲.۳ % | ۳۷,۲۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۵۵۶ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۷۸۲ | ۴.۱ % | ۱۰,۲۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۴,۰۷۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۰۳ % | ۲۷,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۶,۴۲۲ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۴ % | ۳۶,۱۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۰,۲۸۱ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۶۹۱ | ۶.۵۶ % | ۹,۴۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۶,۱۴۰ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۶,۶۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۶,۴۲۲ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۴ % | ۳۴,۸۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۰,۲۸۱ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۶۹۱ | ۶.۵۷ % | ۸,۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |