صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۶,۱۴۰ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۶,۶۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۶,۱۳۹ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۹,۹۹۸ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۶۹۱ | ۶.۶۱ % | ۶,۹۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۶,۱۴۰ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۶,۶۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۴۵,۸۳۸ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۳.۵۶ % | ۱۳,۵۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴,۹۶۸,۴۱۸ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۰,۸۷۲ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۵۳۶ | ۵.۹ % | ۵,۸۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۴,۹۶۶ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۳ | ۰.۲۳ % | ۲۶,۵۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴,۹۳۸,۰۵۸ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۰,۵۴۵ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۷۸۰ | ۹.۷۶ % | ۳۱,۱۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴,۹۳۸,۰۵۸ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۵,۳۹۴ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۰,۳۰۶ | ۱۶.۰۳ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۵,۱۵۰ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۴ | ۰.۲۴ % | ۲۶,۴۱۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |