| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۱.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۵.۶۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۸.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۰.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۵.۲۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۳.۵۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۱.۹۵) |
۶۳۶.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|