| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹.۶۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۳.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۲۲۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۰.۷۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۹۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۹۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۵ |
۲۰.۶۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۹۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
|
|