| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۶۴.۷۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۸۵.۰۹ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۱ |
۳۴۶.۴۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۶.۳۴ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۵ |
۴۱۶.۷۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۱,۰۰۹.۰۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
۲.۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۹۹) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۹۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۵۳ |
۱,۵۱۹.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۲۸ |
۲.۲۶ |
۱۷۴.۱۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۴.۸۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۹۵ |
۲.۵۵ |
۳,۰۶۰.۹۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۱ |
۱.۶۹ |
۸۰۸.۲۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۶) |
(۹۹.۴۸) |
|
|