| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۹.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۹.۳۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵۹,۰۶۴.۶۵ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۳۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۴۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
|
|