| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۶) |
۱۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۲.۴۵) |
۶۵۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۲۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰ |
۱.۸۱ |
(۱.۱۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۲.۳۴) |
۱۹۰.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۳.۷۳ |
۰.۲ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۷۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۱ |
(۸۲.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۸) |
۷۰.۹۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۵۲) |
۰ |
|
|