| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۷۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۷.۹۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
|
|