| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۴۱ |
(۶۰.۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۱ |
۳.۳۵ |
۱۱۸.۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۶۱ |
(۲۹.۳۶) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۳.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۵۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۵۱.۵۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۴.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۶.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۷۵ |
۸۸.۲۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۸۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۴.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۴.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲ |
(۱۸.۸۲) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۲۹.۴۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|