| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۴.۰۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۹۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۹.۲۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۷.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۳.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
|
|