| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۴۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۰.۴۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۲) |
۲۵۸.۲۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۸۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۳۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۱.۷۳ |
(۳۱.۶۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۸ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۲۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۹۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۵۹.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۲.۷۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۵) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|