صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | (۰.۱۳) | ۲.۶۸ | (۳۷.۸۳) | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۷.۹ | ۲.۵۸ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱.۴۶ | ۹.۱۱ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۶۱ | ۰ | ۸۲۰.۶۵ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۷۳ | ۱.۲۱ | ۱,۳۲۷.۳۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۴۶ | (۲.۴۸) | ۴۴۱.۸۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۶۷ | (۰.۸۹) | ۱,۰۲۸.۴۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۶۷ | ۱.۴۹ | ۱,۰۲۹.۸۴ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۷۶ | ۱۷.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۶۷ | ۰ | ۱,۰۴۹.۵۸ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۵۴ | ۲.۳۶ | ۶۲۰.۲۹ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۹۸ | ۰.۶۸ | ۳,۳۹۴.۳۹ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۶۱ | ۰.۲۸ | ۸۳۴.۶ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱.۵۱ | ۰.۹۶ | ۲۳,۴۳۱.۱۱ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۵۴ | ۲.۴۸ | ۹۳۰,۰۲۵.۹۵ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۹) | ۰ |