| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۶.۵۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۳) |
۷۱.۲۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۵) |
۱,۵۵۷.۱۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۳) |
۶۱.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۳۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۵۴۱.۵۲ |
۷۸.۵۹ |
|
|