| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۹.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۹.۳۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵۹,۰۶۴.۶۵ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۳۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۴۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|