| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۶.۲۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۲.۴۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۷.۹۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۴۷ |
۳۰.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۷۶.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۶ |
۹۹.۸۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۵.۷۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۶) |
۶۱۶.۹۲ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۷۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|