| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۹۰.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۵ |
۹۵.۲۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۳.۵۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۱.۹۵) |
۶۳۶.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۷۴ |
۷۸۵.۲۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۶.۶۱ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۴.۷۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۱ |
(۹۹.۷۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۴۱ |
(۶۰.۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۱ |
۳.۳۵ |
۱۱۸.۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۶۱ |
(۲۹.۳۶) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۳.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|