| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۶ |
۶۲.۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۷۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۷.۹۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|