| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۱۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۹۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۴.۰۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۹۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۹.۲۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|