| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹.۸۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۴.۹۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۱۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۱.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۱۳,۹۸۱.۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۹.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۹.۳۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵۹,۰۶۴.۶۵ |
(۹۸.۵۷) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۳۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۴۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
|
|