| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲.۳۲ |
(۸۶.۲۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۱ |
۸۷.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹.۶۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۳.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۲۲۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰.۷۴ |
|
|