| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۴.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۴.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲ |
(۱۸.۸۲) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۲۹.۴۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۰۲ |
۹.۸۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۲.۱۳ |
(۸۴.۵۹) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۱۱.۹۳) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹۳.۹۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۴.۴) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۲ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
|
|