| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۴۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۱۱۸,۴۰۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۳۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۶ |
(۲۵.۵۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۰۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
|
|