| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۵۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۵۱.۵۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۴.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۶.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۷۵ |
۸۸.۲۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۸۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۴.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۴.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲ |
(۱۸.۸۲) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۲۹.۴۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۰۲ |
۹.۸۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۱) |
۲.۱۳ |
(۸۴.۵۹) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۱۱.۹۳) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|