| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۳۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۲۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۶ |
(۱۴.۳۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۶.۷۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۲) |
۱۴۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱۴۱.۴۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲.۸۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۲۶) |
|
|