| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۴) |
۲۱۵.۹۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۱.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۶.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۸۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۶.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۸) |
(۲۲.۸۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۴۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۰.۴۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۲) |
۲۵۸.۲۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۸۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۳۷ |
۲۷۶.۴ |
|
|