| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۲۲ |
۱,۰۶۸.۳۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۴۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۷.۱۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۳) |
۸۸.۴۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۲.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۱.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۵.۶۸ |
(۸۱.۷۱) |
|
|