| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲ |
(۰.۷۷) |
۱۳۶,۸۸۳.۲۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۵.۴۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۵.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۴۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۱۱۸,۴۰۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۳۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۶ |
(۲۵.۵۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|