| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۰۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۸,۲۷۰.۸۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۹۷) |
۱۳۱,۴۶۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۵۱۳,۲۵۹.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۳.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۷,۸۷۲.۳۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
|
|