| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۱.۷۳ |
(۳۱.۶۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۸ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۲۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۹۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۵۹.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۲.۷۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۵) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|