| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۷۳ |
۲.۵۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۴.۷۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۹ |
(۳۲.۳۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۲.۹۷ |
(۸۵.۷۷) |
|
|