| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۶۹ |
۱۰۲.۴۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۷.۹۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۴۷ |
۳۰.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۷۶.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۶ |
۹۹.۸۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۵.۷۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۶) |
۶۱۶.۹۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۷۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۹۵۵.۲۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۸ |
۰ |
|
|