صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۶۶) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۹ | ۳۱ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۱۶.۱۹ | (۰.۱۴) | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰.۸۳) |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۳.۲۶ | (۹۷.۵۳) |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | (۰.۰۹) | ۱.۲۷ | (۲۸.۶۷) | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۲.۵ | (۱.۶۷) | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۵۳) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۲ | (۱.۳۸) | ۸.۸ | (۹۹.۳۷) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۸۸) | ۴۰.۱۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰.۸ | (۳.۳۲) | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | (۰.۱) | ۲.۳۲ | (۳۱.۰۳) | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰.۸۳ | (۱.۶۷) | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۲۱) | ۳۷.۸۳ | (۵۳.۱۴) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۴۶ | ۱.۴۳ | ۴۲۵.۵۴ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳.۴۶ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۱۲ | ۲.۱۷ | ۵۲.۹۳ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |