| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۸.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۹۳ |
(۴۲.۱۴) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۰.۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۶۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۷۳ |
(۹۶.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۳۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۳۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۲۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۶ |
(۱۴.۳۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
|
|