| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۱ |
۱.۲۵ |
۳۵۲.۱۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۵۵) |
۲۵۵.۵۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۲.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۳۶۱,۳۶۷.۶۳ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۴ |
(۲.۱۱) |
۳۲۷.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۴) |
۸۸.۹۱ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۴۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۷۴ |
۱,۳۶۲.۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۱۱ |
۸,۷۶۰.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۸۹.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۲,۰۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۷۰.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۴۲ |
۱۵۰.۹۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۷۴ |
۵۴۱.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۵ |
۹۴.۲۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|