| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲ |
(۰.۷۷) |
۱۳۶,۸۸۳.۲۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۵.۴۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۵.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۴۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۱۱۸,۴۰۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۳۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۶ |
(۲۵.۵۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|