| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۳۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۶ |
(۲۵.۵۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۰۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۸,۲۷۰.۸۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۹۷) |
۱۳۱,۴۶۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۵۱۳,۲۵۹.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
|
|