| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۴۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۱۱۸,۴۰۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۳۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۶ |
(۲۵.۵۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۰۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۸,۲۷۰.۸۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|