| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۷۳ |
۲.۵۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۴.۷۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۹ |
(۳۲.۳۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۲.۹۷ |
(۸۵.۷۷) |
|
|