| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۰۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۸,۲۷۰.۸۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۹۷) |
۱۳۱,۴۶۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۵۱۳,۲۵۹.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۳.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۷,۸۷۲.۳۳ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|