| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۳۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۴۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۷۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۷.۹۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|