| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۳.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۷,۸۷۲.۳۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۴) |
۲۱۵.۹۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۱.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۶.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|