| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۷۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۷.۹۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲ |
(۰.۷۷) |
۱۳۶,۸۸۳.۲۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۵.۴۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۵.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|