| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۲۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۶ |
(۱۴.۳۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۶.۷۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۲) |
۱۴۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱۴۱.۴۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲.۸۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲۱.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۰۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۹.۰۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
|
|