| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۵۳ |
۰.۲۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۵.۸۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵.۸۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۷۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۷.۹۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۵.۶۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
|
|