| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۹۷) |
۱۳۱,۴۶۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۵۱۳,۲۵۹.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۳.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۷,۸۷۲.۳۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|