| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۲۹.۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲ |
(۰.۷۷) |
۱۳۶,۸۸۳.۲۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۵.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۵.۴۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۵.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۷.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۴۳) |
۶۱.۲۳ |
|
|