| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۳.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۳.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۵۳.۶۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۲۴ |
۲۶۸,۰۸۴.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
۲ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۳.۸۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۶.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۲) |
۴۰۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۶.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|