| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۱.۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۶.۶۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۴.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۸۹.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۴۳.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۳.۳۸) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۷۰۷.۵۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۲) |
۲۵۰.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
|
|