| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۸۹.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۴۳.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۳.۳۸) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۷۰۷.۵۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۲) |
۲۵۰.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۱.۷۶) |
۲,۴۸۴.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۲.۹۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۱.۸۴) |
۲۱۴.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱,۱۱۹.۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۷.۹۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|