| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۸۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۶.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۸) |
(۲۲.۸۲) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۴۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۰.۴۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۲) |
۲۵۸.۲۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۸۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۳۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۹.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۱.۷۳ |
(۳۱.۶۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۸ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۲۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۹۴ |
(۹۱.۱۶) |
|
|