| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۵۹.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۲.۷۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۵) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۱.۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۶.۶۸ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|