| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۶۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۷۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۶۱.۸۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۴) |
۴۷۷.۹۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۶.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۴.۲۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۷۰,۰۶۳.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۳۰.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۵.۸۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۳.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۳.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۸۷ |
۰ |
|
|