| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۵۳.۶۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۲۴ |
۲۶۸,۰۸۴.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
۲ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۳.۸۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۶.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۲) |
۴۰۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۶.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۸۲۶.۸۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۷۳ |
۲.۵۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۴.۷۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
|
|