| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۸۹.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۴۳.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۳.۳۸) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۷۰۷.۵۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۲) |
۲۵۰.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۱.۷۶) |
۲,۴۸۴.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۲.۹۴ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|