| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱,۱۱۹.۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۷.۹۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۶۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۷۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۶۱.۸۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۴) |
۴۷۷.۹۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۶.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۴.۲۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۷۰,۰۶۳.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۳۰.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|