صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۴۶ | ۴۲.۵۸ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۱۱ | ۱.۰۸ | ۴۷.۷۹ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | (۰.۱۱) | ۲.۴۹ | (۳۲.۳۴) | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۱۵ | ۳۷.۶۵ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۲۴ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۱ | ۰ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۷۶ | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۵۳) | ۳۲.۹۷ | (۸۵.۷۷) |