| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۳.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۳.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۵۳.۶۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۲۴ |
۲۶۸,۰۸۴.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
۲ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۳.۸۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۶.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۲) |
۴۰۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۶.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|