| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۶۹ |
۵۰۳.۹۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۹ |
(۰.۷۶) |
۹۶,۷۷۱.۷۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۱ |
۳۹۵.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۳) |
۴۸.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۶.۵۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۳) |
۷۱.۲۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
|
|