| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۲ |
(۵۴.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۷۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۶.۸۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۶.۳۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۷) |
۴۳۳.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۶.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|