صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | (۱.۶۴) | ۲.۳۶ | (۹۹.۷۶) | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | (۰.۴۸) | ۱.۰۱ | (۸۲.۹۸) | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۱۵ | (۰.۸) | ۷۰.۹۴ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | (۰.۴۲) | ۰ | (۷۸.۵۲) | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | (۰.۳۹) | ۱.۷ | (۷۵.۷۹) | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | (۰.۱۳) | ۲.۶۸ | (۳۷.۸۳) | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۷.۹ | ۲.۵۸ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱.۴۶ | ۹.۱۱ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۶۱ | ۰ | ۸۲۰.۶۵ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۷۳ | ۱.۲۱ | ۱,۳۲۷.۳۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۴۶ | (۲.۴۸) | ۴۴۱.۸۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۶۷ | (۰.۸۹) | ۱,۰۲۸.۴۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۶۷ | ۱.۴۹ | ۱,۰۲۹.۸۴ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۷۶ | ۱۷.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۶۷ | ۰ | ۱,۰۴۹.۵۸ | ۰ |