| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۴) |
۲۱۵.۹۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۱.۳۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۶.۵۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۸۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۶.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
|
|