| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۶۹ |
۵۰۳.۹۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۹ |
(۰.۷۶) |
۹۶,۷۷۱.۷۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۴ |
۱.۷۱ |
۳۹۵.۵۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۳) |
۴۸.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۶.۵۵ |
۹۷۷.۱۵ |
|
|