| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۱.۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۶.۶۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۴.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|