| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۲۹.۳۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۲ |
(۵۴.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۷۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۶.۸۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|