| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۵۱۳,۲۵۹.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۳.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۷,۸۷۲.۳۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|