صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | (۱.۵۱) | (۰.۶۷) | (۹۹.۶۱) | (۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | (۱.۲۱) | (۰.۳) | (۹۸.۸۱) | (۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | (۰.۳) | ۰.۸۱ | (۶۶.۲۱) | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۱.۸۱ | (۱.۱۱) | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۹.۱۸ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۲۹ | (۲.۳۴) | ۱۹۰.۰۷ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳.۷۳ | ۰.۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | (۱.۶۴) | ۲.۳۶ | (۹۹.۷۶) | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | (۰.۴۸) | ۱.۰۱ | (۸۲.۹۸) | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۱۵ | (۰.۸) | ۷۰.۹۴ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | (۰.۴۲) | ۰ | (۷۸.۵۲) | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | (۰.۳۹) | ۱.۷ | (۷۵.۷۹) | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | (۰.۱۳) | ۲.۶۸ | (۳۷.۸۳) | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۷.۹ | ۲.۵۸ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱.۴۶ | ۹.۱۱ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |