| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۱.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۲.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۴۹.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۴۱ |
۷۱۸.۴۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۳۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۲۶ |
(۹۷.۵۳) |
|
|