| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۵) |
۱,۵۵۷.۱۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۳) |
۶۱.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۳۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۵۴۱.۵۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۳۵ |
۱۱۱,۹۲۹.۳۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۸,۰۰۴.۶۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۱.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۶۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۶.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۶) |
۱۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۲.۴۵) |
۶۵۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|