| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۹۴.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۴.۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۹۶ |
۲۳,۴۳۱.۱۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۴۸ |
۹۳۰,۰۲۵.۹۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۴۳.۱۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۲۴۱.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۳۲.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۷.۹۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۶۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۵ |
(۳۵.۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۲۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۵.۷۳) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|