| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۹۵) |
۱,۵۵۷.۱۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۳) |
۶۱.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۳۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۵۴۱.۵۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۳۵ |
۱۱۱,۹۲۹.۳۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۸,۰۰۴.۶۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۱.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۶۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۲ |
(۹۳.۹۷) |
|
|