| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۷.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۲.۴۸) |
۴۴۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۲۸.۴۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۹ |
۱,۰۲۹.۸۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۷.۸۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۲۰.۲۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۹۴.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۴.۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۹۶ |
۲۳,۴۳۱.۱۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۴۸ |
۹۳۰,۰۲۵.۹۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۴۳.۱۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۲۴۱.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۳۲.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۷.۹۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|