| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۱.۷۳ |
(۳۱.۶۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۸ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۲۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۹۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۵۹.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۲.۷۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۵) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|