| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۶۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۷۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۶۱.۸۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۴) |
۴۷۷.۹۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۶.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۵) |
۵۴.۲۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۷۰,۰۶۳.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۳۰.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۵.۸۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۳.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۳.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۸۷ |
۰ |
|
|