| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۵ |
(۳۵.۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۲۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۵.۷۳) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۲۹.۳۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۲ |
(۵۴.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|