| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۲۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۶ |
(۱۴.۳۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۶.۷۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۲) |
۱۴۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱۴۱.۴۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲.۸۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲۱.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۰۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۹.۰۸ |
(۹۷.۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
|
|