| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۵۳.۶۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۲۴ |
۲۶۸,۰۸۴.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
۲ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۳.۸۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۶.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۲) |
۴۰۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۶.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۸۲۶.۸۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۷۳ |
۲.۵۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۴.۷۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
|
|