صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | (۰.۱۳) | ۲.۶۸ | (۳۷.۸۳) | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۷.۹ | ۲.۵۸ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱.۴۶ | ۹.۱۱ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۶۱ | ۰ | ۸۲۰.۶۵ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۷۳ | ۱.۲۱ | ۱,۳۲۷.۳۲ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰.۴۶ | (۲.۴۸) | ۴۴۱.۸۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰.۶۷ | (۰.۸۹) | ۱,۰۲۸.۴۱ | (۹۶.۱۶) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۶۷ | ۱.۴۹ | ۱,۰۲۹.۸۴ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۱.۷۶ | ۱۷.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۶۷ | ۰ | ۱,۰۴۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۵۴ | ۲.۳۶ | ۶۲۰.۲۹ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۹۸ | ۰.۶۸ | ۳,۳۹۴.۳۹ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۶۱ | ۰.۲۸ | ۸۳۴.۶ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱.۵۱ | ۰.۹۶ | ۲۳,۴۳۱.۱۱ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۵۴ | ۲.۴۸ | ۹۳۰,۰۲۵.۹۵ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۹) | ۰ |