| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۶.۸۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۶.۳۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۷) |
۴۳۳.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۶.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۱.۶۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۰۱) |
|
|