| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۶.۹۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۴۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۱) |
۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۹۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۱۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۹۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۴.۰۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|