| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۲.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۴۹.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۴۱ |
۷۱۸.۴۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۳۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۲۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۷ |
(۲۸.۶۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
(۱.۶۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۸ |
(۹۹.۳۷) |
|
|