| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۴۳.۱۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۲۴۱.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۳۲.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۷.۹۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۶۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۵ |
(۳۵.۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۲۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۵.۷۳) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۲۹.۳۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
|
|