| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۲.۹۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۱.۸۴) |
۲۱۴.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳ |
(۱.۱۴) |
۱۱,۱۱۹.۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۷.۹۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۴ |
۶۹۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۸.۶۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۷۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۶۱.۸۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۴) |
۴۷۷.۹۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۶.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|