| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۶۲ |
(۵۴.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۸.۷۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۶.۸۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۶.۳۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۱۷) |
۴۳۳.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۶.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|