| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۳۲) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۲.۳۲ |
(۳۱.۰۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۵.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۲.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۴.۹۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲.۳۲ |
(۸۶.۲۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۱ |
۸۷.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
|
|