| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۷۰,۰۶۳.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۳۰.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۵.۸۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۷۳.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۳.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۵۳.۶۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۲۴ |
۲۶۸,۰۸۴.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
۲ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۳.۸۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|