| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۹۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۹.۲۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۷.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۳.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
|
|