| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۲) |
۴۰۰.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۶.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۸۲۶.۸۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۷۳ |
۲.۵۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۴.۷۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲.۴۹ |
(۳۲.۳۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۶۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۲۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۲.۹۷ |
(۸۵.۷۷) |
|
|