| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۹.۵۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۱.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۲.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۴۹.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۴۱ |
۷۱۸.۴۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۳۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۲۶ |
(۹۷.۵۳) |
|
|