| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹.۶۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۳.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۲۲۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۰.۷۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۹۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۹۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۵ |
۲۰.۶۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۹۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
|
|