| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲۱.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۰۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۹.۰۸ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۶.۹۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۴۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۱) |
۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۹۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۱۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۹۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
|
|