| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
(۱.۶۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۴۰.۱۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۳۲) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۲.۳۲ |
(۳۱.۰۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۵.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۲.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۴.۹۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|