| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۶.۷۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۲) |
۱۴۵.۱۷ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱۴۱.۴۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲.۸۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲۱.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۰۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۹.۰۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۶.۹۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۴۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۱) |
۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۲) |
(۸۳.۴۲) |
|
|