| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۱ |
۸۷.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹.۶۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۳.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۲۲۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۰.۷۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۹۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
|
|